Baisse des Taux : Mercredi, les bourses asiatiques ont franchi des sommets quasi biennaux, dynamisées par l’anticipation des investisseurs sur une prochaine baisse des taux d’intérêt aux États-Unis. Cette spéculation s’est accrue suite aux dernières indications économiques américaines montrant un ralentissement de l’emploi, augmentant les chances d’une politique monétaire plus accommodante par la Réserve fédérale.

Impact de la Décision de la Banque de Réserve de Nouvelle-Zélande

La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) a maintenu son taux principal à 5,5%, conformément aux attentes. Le rapport accompagnateur a surpris les marchés en prévoyant un retour de l’inflation dans les objectifs fixés plus tôt que prévu, ce qui a entraîné une chute notable du dollar néo-zélandais. Les traders ont réajusté leurs prévisions, anticipant désormais des réductions de taux dès la fin de l’année.

Tendances des Devises et des Indices Majeurs

• L’Aussie a notablement augmenté face au dollar néo-zélandais, soutenu par des paris sur une hausse des taux en Australie en réponse à une inflation persistante.
• Le Nikkei au Japon a enregistré une hausse de 0,5%, et le Hang Seng de Hong Kong a légèrement augmenté de 0,1%. Ces mouvements reflètent un optimisme prudent sur les marchés asiatiques.

Perspectives de Wall Street et Réactions aux Indicateurs

Les prévisions pour Wall Street sont haussières avec des augmentations modestes prévues pour les indices principaux comme le Dow Jones, le S&P 500, et le Nasdaq, anticipant une réponse favorable à une politique monétaire assouplie.

Analyse Détaillée du Marché Obligataire

Les rendements des obligations du Trésor américain montrent une tendance à la baisse significative, avec des réactions marquées à la suite des déclarations de Jerome Powell. Ce dernier a signalé que les États-Unis n’étaient plus dans une phase économique surchauffée, ce qui pourrait signifier une approche plus mesurée et prudente en matière de taux d’intérêt.

Matières Premières

• L’or a connu une hausse de 0,3%, soutenu par un affaiblissement du dollar et les spéculations autour des politiques de la Fed.
• Le pétrole a vu ses prix baisser légèrement, réagissant à moins de dommages que prévu suite à un ouragan au Texas, un élément clé pour les marchés énergétiques.

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Impact sur les Cryptomonnaies

Le Bitcoin (BTC) a réagi rapidement aux nouvelles, connaissant un rebond instantané après les déclarations de Powell. D’autres cryptomonnaies ont suivient le BTC, avec une hausse notable, reflétant une recherche de valeur refuge et une spéculation accrue sur les actifs risqués.

« Une politique monétaire ajustée trop tard ou insuffisamment pourrait sévèrement nuire à l’activité économique et à l’emploi », a déclaré Jerome Powell, suggérant que la Fed est prête à ajuster sa politique pour éviter un ralentissement économique plus profond. Ces commentaires ont légèrement augmenté les chances d’une baisse des taux dès septembre, reflétant une sensibilité accrue aux récentes données économiques qui montrent un ralentissement notable du marché du travail.

Conclusion: Analyse et Anticipation

Les marchés mondiaux restent attentifs aux décisions futures de la Fed, notamment avec le rapport sur l’inflation qui est très attendu. Les investisseurs s’adaptent rapidement aux nouvelles données économiques, prêts à réévaluer leurs positions en fonction des signaux de la politique monétaire américaine. Cette semaine est cruciale pour comprendre la trajectoire future des taux d’intérêt et l’impact sur les marchés globaux.

DUC / Source Tradingview