L’analyse du marché du 8 novembre 2024 révèle des tendances solides pour les cryptomonnaies, des ajustements mineurs dans les marchés traditionnels et une macroéconomie influencée par les dernières décisions politiques.

Macroéconomie

• Wall Street et la Présidence Trump : Le retour de Donald Trump à la présidence est accueilli par Wall Street avec optimisme et prudence. Les investisseurs espèrent un renforcement des mesures de relance, mais la réaction demeure mitigée en raison des incertitudes quant aux futures politiques économiques.
• Politique de la Fed : Jerome Powell, président de la Réserve fédérale, adopte une approche mesurée en abaissant les taux, tout en soulignant une stratégie prudente. Cette décision vise à soutenir l’économie tout en préservant la stabilité, une réponse à l’évolution récente du climat économique américain.
• Marché Obligataire : Le marché des obligations reste instable. Bien que la baisse des taux de la Fed ait offert un soutien, l’incertitude entourant les projets de relance de Trump semble freiner un rebond solide du marché obligataire.

Cryptomonnaies : Résilience et Attractivité

Le Bitcoin continue de démontrer son attractivité, suivie d’une hausse soutenue pour les principales monnaies numériques :

• Bitcoin (BTC) enregistre une hausse de 1,65%, atteignant 76 138 $. Cette performance souligne son statut de valeur refuge, attirant une demande institutionnelle croissante, potentiellement encouragée par les incertitudes économiques actuelles.
• Ethereum (ETH) connaît une progression de 2,45%, s’établissant à 2 919 $. Cette hausse reflète l’enthousiasme continu pour les applications de la finance décentralisée (DeFi) et les contrats intelligents.
• Solana (SOL) se distingue avec une performance exceptionnelle de 5,94% pour atteindre 199 $. Les investisseurs montrent un intérêt accru pour des réseaux rapides et évolutifs, ce qui place Solana en première ligne.

Parmi les altcoins les plus performants :

• Noir NEIRO et Cardano (ADA) affichent respectivement des hausses de 19,21% et 14,91%. L’attrait pour ces projets peut s’expliquer par leur niche technologique et les développements récents qui les rendent plus attractifs aux yeux des investisseurs.

Marché des Matières Premières : Indices de Stabilisation

Le marché des matières premières montre des signes de ralentissement dans certains secteurs :

• Pétrole brut Brent subit une baisse de 0,57%, avec un prix actuel de 75,20 $. Ce recul pourrait être lié à une stabilisation de la demande suite aux récentes tensions géopolitiques et conditions climatiques extrêmes.
• Or reste près du niveau clé de 2 699,10 $, avec une légère hausse de 0,03%. Cela reflète son rôle de valeur refuge, bien que les investisseurs se tournent actuellement davantage vers les cryptomonnaies.
• Cuivre et Soja enregistrent des baisses respectives de 0,18% et 0,66%, témoignant d’un ralentissement de la demande industrielle, possiblement lié aux prévisions d’un refroidissement de la croissance économique mondiale.

Marché des Devises : Dynamique de la Demande pour le Dollar

Dollar Américain : La hausse du dollar consécutive à la victoire de Trump s’atténue, offrant un léger répit pour des devises comme la roupie. Cette modération du dollar, liée aux taux abaissés par la Fed, pourrait encourager la reprise d’autres monnaies.

Les fluctuations sur le marché des devises montrent un renforcement du dollar face aux principales devises :

• L’EUR/USD et le GBP/USD sont en légère baisse, tandis que le JPY/USD augmente de 0,11%, signalant une préférence pour les valeurs refuges en Asie.
• Le CNY/USD enregistre une légère baisse de 0,14%, reflet de l’incertitude entourant la croissance économique chinoise.

Taux et Obligations : Stabilité dans les Marchés Obligataires

Les rendements obligataires montrent une stabilité globale malgré les changements de la politique monétaire américaine :

• Le 10 ans américain affiche un rendement de 4,333%, marquant une stabilité après des semaines de volatilité due aux récentes annonces de la Fed.
• En Europe, le DE 10Y et le 10 ans du Royaume-Uni présentent des ajustements mineurs, ce qui pourrait refléter une politique monétaire plus souple en réponse aux attentes économiques incertaines.

Actions : Confiance Modérée des Investisseurs

Hausse Post-Fed : Les actions américaines clôturent en forte hausse, atteignant des niveaux historiques grâce aux perspectives de relance stimulées par la réduction des taux d’intérêt. Cette dynamique positive attire les investisseurs vers le marché boursier, renforçant les performances dans des secteurs clés.

• S&P 500 et Nasdaq, enregistrent des hausses respectives de 0,74% et 1,51% :
• Le Nasdaq tire parti d’un regain d’optimisme pour le secteur technologique, tandis que le FTSE 100 enregistre une baisse de 0,32%, signalant une prudence accrue des investisseurs britanniques face à l’évolution des marchés globaux et à la politique intérieure.

Rallye Asiatique :

Les marchés asiatiques, inspirés par la performance de Wall Street, enregistrent également des gains notables. La baisse du dollar suite aux décisions de la Fed renforce la confiance en Asie, avec des investisseurs tournés vers des actifs en hausse.

Conclusion

La hausse des cryptomonnaies, en particulier du Bitcoin et de l’Ethereum, et l’intérêt croissant pour Solana et Cardano, illustrent la résilience des actifs numériques en tant que refuge contre l’incertitude économique. Les matières premières, bien que stables, montrent une demande variable, indiquant peut-être une perspective de croissance modérée dans les secteurs industriels. Les marchés boursiers américains affichent un optimisme prudent, contrastant avec la prudence des investisseurs britanniques. En somme, les marchés présentent un équilibre délicat entre la recherche de valeur refuge dans les actifs traditionnels et une exploration accrue des opportunités dans les cryptomonnaies.Un environnement économique marqué par l’impact des récents changements politiques et les tensions internationales.

DUC /Actualités